Hier word gekyk na die beste outomatiese daghandelprogrammatuur 2020 en verduidelik hoe om motorhandelstrategieë suksesvol te gebruik. Meer as 75% van aandele verhandel op Afrika beurse is afkomstig van outomatiese bestellings vir handelstelsels. Bekend deur ‘n verskeidenheid name, insluitend meganiese handelstelsels, algoritmiese handel, stelselhandel en kundige adviseurs (EA’s), werk hulle almal deur daghandelaars in staat te stel om spesifieke reëls vir handelsinskrywings en -uitgange in te voer.
Sodra dit geprogrammeer is, sal u outomatiese daghandelprogrammatuur u ambagte outomaties uitvoer. Klink perfek reg? Jy kan terugsit en wag terwyl jy kyk hoe die geld inrol.
Outomatiese daghandel verduidelik
U besluit op ‘n strategie en reëls. Dit word dan in outomatiese stelsels geprogrammeer en dan werk die rekenaar. Die sagteware wat u vandag kan kry, is uiters gesofistikeerd.
Reëls vir die toetrede tot die handel en uitgang van die handel kan in eenvoudige omstandighede gewortel word, soos bewegende gemiddelde kruising.
Dit kan egter ook gebou word op ingewikkelde strategieë, wat ‘n diepgaande begrip van die programtaal spesifiek op u platform noodsaak.
Sodra die reëls geprogrammeer is, kan outomatiese stelsels die markte monitor en besluit of hulle moet koop en verkoop op grond van die spesifieke reëls vir die daghandel waarin u gekies het.
Alhoewel afhangend van u spesifikasies, word bestellings vir stopverliese, sleepstoppe en winsdoelwitte sodra u ‘n handel dryf, outomaties gegenereer deur u daghandelalgoritmes.
As u in ‘n vinnig bewegende mark verkeer, kan onmiddellike bestellingtoegang die verskil wees tussen ‘n klein verlies en ‘n aarde wat verpletter sou wees as die handel teen u sou beweeg.
Sommige gevorderde outomatiese sagteware vir daghandel sal selfs die nuus monitor om u ambagte te bevorder.
Sterktes en swakpunte
Sterkpunte
- Verminder emosie – Een van die grootste voordele van outomatiese daghandelalgoritmes is hul vermoë om menslike emosies te verwyder. Baie daghandelaars sal op grond van gevoelens koop en verkoop, outomatiese daghandelstelsels sal die handel uitvoer sodra daar aan die gespesifiseerde reëls voldoen is.
- Weergawe-vermoë – Met die meeste outomatiese stelsels kan u u reëls en strategie teen historiese data toets om die waarskynlikheid van sukses te toets. Dit stel u in staat om die perfekte strategie te slyp en enige kreukels uit te werk voordat u regte geld op die spel plaas. Dit laat u ook toe om die verwagting van die stelsel te bepaal (die bedrag wat u kan verwag om te wen of te verloor).
- Spoed – U outomatiese sagteware gee u ‘n beter orde spoedinvoer. In staat om outomaties te verander na marktoestande en om bestellings te genereer sodra daar aan die handelskriteria voldoen word. In die daghandelspel kan u slegs ‘n paar sekondes ‘n belangrike verskil maak aan die potensiële wins of verlies. Dit sal verhoed dat u die winsdoel bereik of verby ‘n stopvlak val voordat u selfs daarin geslaag het om ‘n bestelling in te voer.
- Konsekwentheid – Dit skakel terug na die emosionele element. As u die afgelope vier ambagte verloor het, kan u koue voete kry op die volgende een. Maar as die volgende handel ‘n reuse-wenner is, het jy jouself net in die baie duur voet geskiet.
- Sement ‘n wenformule – As u jare spandeer het om ‘n wenstrategie te vervolmaak, kan die outomatisering daarvan selfs doeltreffender word. Wat op sy beurt weer groter en meer konsekwente winste aan u kan bied.
- Diversiteit – Met outomatiese dagstelsels kan u u hand uitsteek deur meerdere rekeninge en enige aantal strategieë terselfdertyd te gebruik. Dit stel u in staat om risiko oor verskillende instrumente te versprei terwyl u steeds verskans teen verlies van posisies.
Swakhede
- Ooroptimalisering – ‘n Fokus op die aanpassing van die kromme lei tot outomatiese daghandelalgoritmes wat in teorie fantasties behoort te wees, maar dikwels nie die punt bereik as dit by lewende handel kom nie. Byvoorbeeld; baie mense pas ‘n plan op met bykans 100% winsgewende ambagte wat nooit ‘n onttrekking behoort te ervaar nie. Pas dit egter op ‘n lewendige mark toe, en dit kan heeltemal misluk. Daarom moet u by lae waarde handel totdat u al die kreukels uitgestryk het.
- Stelsel verdwyn – selfs die beste outomatiese sagteware vir daghandel kan vals neigings veroorsaak. Terwyl die prys reageer op die ontwikkeling van ‘n verkeerde neiging, kan ‘n valse neiging buite beheer raak. Dit is in Augustus 2012 deur die groep Knight Capital gedemonstreer; wat in net ‘n halfuur meer as $ 440 miljoen verloor het toe hul handelsagteware reageer op marktoestande.
- Opdaterings – u outomatiese daghandelprogrammatuur moet opgedateer word, tesame met veranderende marktoestande. Dit beteken dat u iemand nodig het wat presies weet wat hulle doen. Dit bring u by die ongelukkige genade van wie dit is wat u sagteware skryf en opdateer.
- Monitering – Mense dink verkeerdelik as hulle hul outomatiese daghandelstrategieë geformuleer het, kan hulle agteroor sit en die rekenaar al die swaar ophef laat doen. U moet op die uitkyk wees vir rekenaarongelukke, konnektiwiteitsprobleme, onvoorspelbare markanomalieë. Om nie te praat van iets anders wat lei tot ontbrekende of gedupliseerde bestellings nie.
Aan die gang kom
Selfs met die beste outomatiese sagteware is daar verskillende dinge wat u in gedagte moet hou. Hou dit in die eerste plek eenvoudig terwyl u ervaring kry, en draai u hand dan na meer ingewikkelde outomatiese daghandelstrategieë.
Kopiehandel kan ‘n goeie inleiding wees vir beginners tot outomatiese handel.
Baie outomatiese stelsels word aangepas om in sekere markte en vir spesifieke handelstyle te presteer.
Hou in gedagte dat u moontlik nie die opbrengste sal kry waarop u hoop as u u outomatiese daghandel-algoritmes op verskillende markte toepas nie.
Wat u outomatiese sagteware ook al is, maak seker dat u ‘n suiwer meganiese strategie ontwerp. Outomatiese daghandelstelsels kan nie gissings maak nie, en verwyder dus alle diskresie.
Kopieer handel
Op die mees basiese vlak is kopieverhandeling ‘n baie eenvoudige vorm van outomatiese handel.
Met Copy Trading kan u die ambagte van ‘n ander handelaar kopieer. Deur die prestasies van die verlede en spesifieke handelsinligting te hersien, kan u dus ‘n handelaar (of beter nog, ‘n groep handelaars) ‘volg’.
Terwyl hulle ambagte open en sluit, sal u sien dat die ambagte ook op u rekening geopen word. U kan aanpas hoeveel u wil belê, sodat iemand met $ 100 steeds die ambagte kan volg van iemand wat $ 1 miljoen verhandel.
Kopieverhandeling beteken dat u geen verantwoordelikheid aanvaar vir die opening en sluiting van ambagte nie. U moet nog steeds die handelaars kies om te kopieer, maar alle ander handelsbesluite word uit u hande geneem.
Kopiehandel is miskien die minste “hands on” van enige outomatiese handel.
Die vind van die beste outomatiese sagteware
Daar is geen enkele grootte wat pas by outomatiese daghandelstelsels nie.
Dit sal afhang van u behoeftes, die mark waarop u dit wil toepas, en hoeveel aanpassing u self wil doen.
Bekwame handelaars wil selfs van die grond af hul eie handelsagteware wil ontwikkel om ultra-vinnige outomatiese handel te bewerkstellig wat heeltemal aanpas by hul voorkeure (meer hieroor later).
Hier is ‘n paar van die gewildste gereedgemaakte outomatiese stelsels daar buite:
- AlgoTrader sagteware
- MetaTrader (MT4 en MT5)
- Tradestation outomatiese sagteware
- Etna outomatiese handel sagteware
- eSignal outomatiese handel sagteware
- Opsie robot outomatiese sagteware (slegs binêre ambagte)
- Roboadvisors
Die ontwikkeling van u eie sagteware
As u nie ‘n kommersiële sagteware kan vind wat u voorsien van die funksies wat u benodig nie, is dit ‘n ander opsie om u eie sagteware te ontwikkel.
Dit is makliker as ooit tevore danksy kodebewerkingsinstrumente soos VIM en aanlynmarkplekke wat dit maklik maak om vryskutters met die nodige vaardighede te vind.
Die ontwikkeling van u eie sagteware bring ‘n aantal voordele en risiko’s mee:
voordele:
- Volledige beheer oor hoe die sagteware werk, lyk en voel.
- U kan die sagteware optimaliseer om vinniger te werk as beskikbare kommersiële sagteware, aangesien u slegs die funksies wat u benodig, kan insluit.
- Hiermee kan u sagteware rondom ingewikkelde algoritmes bou.
risiko’s:
- Kan duur wees as u nie self weet hoe om dit te doen nie. Soos die meeste bouprojekte, is die uiteindelike koste gewoonlik hoër as die aanvanklike ramings.
- Die sagteware sal nie getoets word nie en bevat byna seker foute. Kommersiële sagteware het duisende ure se toetsing deurgemaak en word deur duisende handelaars gebruik, wat baie probleme blootstel. U sagteware kan op onvoorsiene maniere presteer. Selfs groot kommersiële bedrywighede het probleme gehad met handelrobotte wat verrassende ambagte verrig of veroorsaak word deur ander robots se optrede om groot verkoop te verrig.
Bestudeer alle beskikbare sagteware voordat u besluit om u eie sagteware te ontwikkel.
Daar is twee hoof maniere om u eie handelssagteware te bou. Doen dit self of huur iemand anders om dit vir jou te ontwerp.
Programmering van die sagteware self
Die ontwerp van u eie handelssagteware vereis ‘n basiese begrip van programmering, sowel as kennis oor die kodering van ‘n handelsalgoritme.
Talle sagtewarepakkette help om die proses makliker te maak, maar dit vereis dat u basiese programmeringskennis het.
Geen hulpmiddel kan help met ‘n gebrek aan programmeringsvaardighede nie, maar vir kundige koders is Vim een van die beste redakteurs om u outomatiese handels bot op te bou .
Vim is ‘n universele teksredakteur wat spesifiek ontwerp is om dit maklik te maak om u eie sagteware te ontwikkel. Dit is in 1991 deur Vim se stigter, Bram Moolenaar, geskep.
Vim is gebaseer op Bill Joy se vi teksredakteur. Vim is ‘liefdadigheidsware’ – al die opbrengste daarvan word gebruik om kinders in Uganda te help. Vim maak dit baie maklik om sagteware te skep en te redigeer.
Vim is ‘n opdraggebaseerde redakteur – u gebruik teksopdragte, nie spyskaarte nie, om verskillende funksies te aktiveer.
Die opdraggebaseerde koppelvlak laat die sagteware toe om ‘n baie ligte, skoon koppelvlak te hê, terwyl dit steeds ‘n uitgebreide verskeidenheid funksies bied.
Vim is geskik vir sowel beginners as ervare ontwikkelaars.
Die platform is baie gewild onder sagteware-ontwikkelaars, omdat die instrument dit maklik maak om u kode te oorsig en foute te vind voordat dit probleme veroorsaak.
Dit kan aangepas word om honderde programmeertale te hanteer en ondersteun baie verskillende soorte plugins vir bykomende funksies.
API
As u verkies om die sagteware self te ontwikkel, kan u dit amper maak soos u wil.
U vryheid sal egter beperk word deur die API (Application Programming Interface) wat u handelsplatform bied.
Die API is waarmee u handelsagteware kan kommunikeer met die handelsplatform om bestellings te plaas.
U handelsagteware kan slegs ambagte maak wat deur die API’s van derdeparty-handelsplatforms ondersteun word.
As ‘n spesifieke funksie vir u belangrik is, moet u seker maak dat u ‘n platform met ‘n API kies wat die funksie bied.
U bot sal ook op die een of ander manier markdata moet invoer, moontlik in ‘real-time’ (met buitengewone vertraging), as u handelsalgoritme op enige manier moet reageer op wat tans in die markte gebeur.
As handelsbesluite meer op fundamentele faktore gebaseer is en net wag vir die “regte prys”, is dit moontlik nie noodsaaklik om markdata met ‘n millisekonde vertraging te kry nie.
Huur ‘n sagteware-bouer
As u nie weet hoe om die sagteware self te skep nie, of as u nie die tyd het om dit te doen nie, sal u ‘n derdeparty-vryskut of -onderneming moet huur.
U kan óf ‘n plaaslike ontwikkelaar óf ‘n vryskut aanlyn kies. Dit is makliker om met die gewenste resultaat te kommunikeer en dit te bereik met ‘n plaaslike ontwikkelaar wat u persoonlik kan sien.
Dit kan goedkoper wees om ‘n vryskut aanlyn te gebruik. Dit kan u ook toelaat om ‘n ontwikkelaar te kies wat meer ervare is in die handel van sagteware, aangesien dit ‘n redelike ongewone vaardigheid is.
Maak seker dat u ‘n bekwame ontwikkelaar in diens neem wat ‘n stabiele sagteware kan ontwikkel. Moenie probeer om dit so goedkoop as moontlik te kry nie.
Goeie handelsagteware is goud werd. ‘N Robot wat sleg ontwerp is, kan u baie geld kos en uiteindelik baie duur wees.
Dit is noodsaaklik dat u die ontwikkelaar ‘n gedetailleerde beskrywing gee van presies wat u van die handelsagteware verwag. Sluit alle gewenste funksies in die taakbeskrywing in.
Moenie aanvaar dat iets enigsins ‘n gegewe is nie. Die ontwikkelaar kan nie u gedagtes lees nie en weet miskien nie dieselfde dinge as wat u doen nie.
Finale vonnis
Outomatiese daghandel word al hoe gewilder. As u egter van die roete af gaan, moet u u strategie gereeld terug en vorentoe toets. Laat ons egter duidelik wees dat niks handmatig verhandel word nie.
As u vertrou op outomatisering, moet u nie selfvoldaan raak nie.
Dit is uitgelig in die ‘Market Wizards’-boekreeks deur Jack Schwager, toe hy ‘n onderhoud met suksesvolle outomatiese daghandelaars gehad het.
Almal het benadruk dat hulle baie betrokke was by hul outomatiese strategieë, en moenie agterna sit nie.